Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities E EUR

LU0772920392
89,81 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920392
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 6,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,80 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
THB - Baht thailandese 5,12 %
IDR - Rupia indonesiana 4,95 %
CNY - Yuan cinese 4,16 %
PLN - Zloty polacco 4,03 %
BRL - Real brasiliano 3,18 %
HUF - Fiorino ungherese 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
CLP - Peso cileno 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,18 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,04 %
THB FORWARD CONTRACT 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,86 %
USD FORWARD CONTRACT 1,59 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,46 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,18 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,00 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 6,88 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,81
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,94
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