Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities E EUR

LU0772920392
90,34 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920392
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,99 %
IDR - Rupia indonesiana 5,40 %
MXN - Peso messicano 5,38 %
PLN - Zloty polacco 4,62 %
THB - Baht thailandese 4,51 %
BRL - Real brasiliano 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
EUR - Euro 1,98 %
CNY - Yuan cinese 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
USD CASH 3,24 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,87 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,65 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,52 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,48 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,05 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 0,98 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -13,23 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,45 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,74
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,94
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