Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities E USD

LU0772920558
104,33 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,25 %
CNY - Yuan cinese 6,56 %
IDR - Rupia indonesiana 6,15 %
MXN - Peso messicano 5,06 %
BRL - Real brasiliano 4,88 %
THB - Baht thailandese 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,15 %
PLN - Zloty polacco 3,46 %
HUF - Fiorino ungherese 1,55 %
TRY - Lira turca 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,97 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,04 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,78 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,53 %
THB FORWARD CONTRACT 1,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,20 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,89
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,51