Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP EUR

LU1915689233
98,63 EUR 18/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
CNY - Yuan cinese 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,99 %
HUF - Fiorino ungherese 1,92 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
RUB - Rublo russo -0,02 %
MXN - Peso messicano -0,70 %
ZAR - Rand sudafricano -0,72 %
EUR - Euro -1,10 %
TRY - Lira turca -1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,69 %
USD CASH 3,31 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,92 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,92 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-202 1,55 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,36 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 1,26 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 1,16 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2031 1,04 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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