Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP EUR

LU1915689233
95,77 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,44 %
CNY - Yuan cinese 2,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,89 %
EUR - Euro 0,38 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
RUB - Rublo russo -0,02 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
PLN - Zloty polacco -0,05 %
MXN - Peso messicano -0,06 %
TRY - Lira turca -0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,33 %
USD CASH 2,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,11 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,89 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 1,71 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 1,22 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 0,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-JAN- 0,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 15-APR- 0,92 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 0,92 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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