Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP USD

LU1915689316
114,24 USD 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,07 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,02 %
TRY - Lira turca 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
EUR - Euro -0,03 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
MXN - Peso messicano -0,07 %
HUF - Fiorino ungherese -1,14 %
PLN - Zloty polacco -1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,89 %
USD FORWARD CONTRACT 3,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,21 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 1,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 1,29 %
STATE OF QATAR 3.75% 16-APR-2030 1,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-JAN- 1,04 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 1,04 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.875% 22-JAN-2024 1,02 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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