Nordea 1 - Emerging Stars Bond BP USD

LU1915689316
115,45 USD 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915689316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,52 %
Liquidità 6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,14 %
IDR - Rupia indonesiana 1,71 %
PLN - Zloty polacco 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,56 %
RWANDA 6.63% 05/02/23 SR: 2,61 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,12 %
KAZAKHSTAN 4.88% 10/14/44 SR: 1,92 %
ARMENIA 7.15% 03/26/25 SR: 1,84 %
PANAMA 4.50% 04/16/50 SR: 1,82 %
ABU DHABI 3.13% 05/03/26 SR:4 1,72 %
INDONESIA 3.50% 01/11/28 SR: 1,70 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,68 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,60 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,86 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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