Nordea 1 - Emerging Stars Bond E EUR

LU1915690082
98,02 EUR 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,69 %
Liquidità 5,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,68 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
TRY - Lira turca -0,43 %
RUB - Rublo russo -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,83 %
RWANDA 6.63% 05/02/23 SR: 2,96 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 2,65 %
USD FORWARD CONTRACT 2,43 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,35 %
ARMENIA 7.15% 03/26/25 SR: 1,97 %
ABU DHABI 3.13% 05/03/26 SR:4 1,97 %
KAZAKHSTAN 4.88% 10/14/44 SR: 1,87 %
INDONESIA 3.50% 01/11/28 SR: 1,87 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 1,80 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,62 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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