Nordea 1 - Emerging Stars Bond E EUR

LU1915690082
96,14 EUR 23/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Liquidità 4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
EUR - Euro -0,05 %
ZAR - Rand sudafricano -0,76 %
RUB - Rublo russo -0,99 %
PLN - Zloty polacco -1,26 %
TRY - Lira turca -1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,70 %
USD CASH 4,11 %
EGYPT 0.00% 07/06/21 SR: 2,02 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,59 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,44 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,42 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,34 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,14 %
KAZAKHSTAN 4.88% 10/14/44 SR: 1,14 %
MEXICO 4.50% 04/22/29 SR: 1,10 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % -3,15 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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