Nordea 1 - Emerging Stars Bond E USD

LU1915690165
112,92 USD 11/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,26 %
CNY - Yuan cinese 2,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,97 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
PLN - Zloty polacco -0,05 %
MXN - Peso messicano -0,06 %
TRY - Lira turca -0,89 %
RUB - Rublo russo -1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,98 %
USD CASH 2,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,16 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,97 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 1,77 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 1,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-JAN- 1,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 0,96 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 15-APR- 0,95 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -2,07 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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