Nordea 1 - Emerging Stars Bond E USD

LU1915690165
108,61 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,77 %
CNY - Yuan cinese 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,00 %
EUR - Euro 0,83 %
THB - Baht thailandese 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,56 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,87 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-202 1,57 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 1,26 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 1,14 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2031 1,10 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 0,92 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 16-APR- 0,90 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,91 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -