Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund BP USD

LU1160612526
114,85 USD 26/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160612526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,29 %
IDR - Rupia indonesiana 9,83 %
MXN - Peso messicano 9,71 %
THB - Baht thailandese 8,95 %
ZAR - Rand sudafricano 8,18 %
RUB - Rublo russo 7,20 %
BRL - Real brasiliano 6,92 %
PLN - Zloty polacco 6,91 %
HUF - Fiorino ungherese 3,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,33 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,72 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.85% 12-DEC-202 2,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,46 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 2,02 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,95 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 3,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,76 % 2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,49
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,41