Nordea 1 - European Corporate Bond BP EUR

LU0173783928
50,35 EUR 17/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173783928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 34,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,58 %
BPCE 14-JAN-2031 2,22 %
DANFOSS A/S 1.375% 23-FEB-2022 2,20 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,90 %
DANSKE BANK A/S .625% 26-MAY-2025 1,73 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,45 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,40 %
LEASEPLAN CORP NV .125% 13-SEP-2023 1,38 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 10-JUL-2025 1,25 %

Performance in EUR (17/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,01
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,10
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