Nordea 1 - European Corporate Bond BP EUR

LU0173783928
50,65 EUR 01/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173783928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 38,050 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,24 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,58 %
BPCE 0.25% 01/14/31 SR: 2,36 %
DANFOSS 1.38% 02/23/22 SR: 2,04 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 07/10/25 SR: 1,87 %
GLOBAL SWITCH 2.25% 05/31/27 SR:3 1,76 %
DANSKE BK 0.63% 05/26/25 SR: 1,66 %
COMMERZBANK 0.63% 08/28/24 SR: 1,55 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,48 %
E.D.F. 4.00% SR: 1,40 %
LEASEPLAN CORP 0.13% 09/13/23 SR: 1,29 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,88 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,01
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,43
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