Nordea 1 - European Corporate Bond E EUR

LU0173777441
44,18 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173777441
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,550 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 2,14 %
DANFOSS A/S 1.375% 23-FEB-2022 2,08 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,98 %
EUR CASH 1,91 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,86 %
DANSKE BANK A/S .625% 26-MAY-2025 1,80 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,76 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .25% 14-SEP-2028 1,71 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 1,52 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,50 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,83 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,01
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,95
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,83
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