Nordea 1 - European Corporate Stars Bond BP EUR

LU1927797156
104,61 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927797156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,94 %
EUR CASH 1,72 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,66 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,55 %
NATWEST GROUP PLC .67% 14-SEP-2029 1,25 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,16 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 1,12 %
NASDAQ INC .875% 13-FEB-2030 1,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.125% 19-NOV-2 1,07 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .01% 15-JUL-2026 1,04 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -