Nordea 1 - European Corporate Stars Bond E EUR

LU1927798048
104,98 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927798048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,07 %
Liquidità 5,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,93 %
DANSKE BANK A/S .625% 26-MAY-2025 1,77 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,62 %
BPCE .25% 14-JAN-2031 1,55 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,39 %
VANTAGE TOWERS AG 31-MAR-2025 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,30 %
DANFOSS A/S 1.375% 23-FEB-2022 1,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .5% 10-JUL-2025 1,17 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,16 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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