Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

LU0076315455
13,34 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315455
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1647,260 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,54 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,05 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,18 %
DKK - Corona danese -0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,23 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 3,23 %
EUR CASH 2,61 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 2,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 2,01 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 1,91 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,66 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .01% 02-JUL-2030 1,48 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .01% 07-OCT-202 1,41 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 1,33 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,02 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,70
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,77