Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,81 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 559,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,89 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
USD - Dollaro americano -0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,09 %
DKK - Corona danese -0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 24,83 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,64 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 07/01/25 SR:1NYK13HJU25DKKR 2,55 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 01/01/24 SR:1NYK13HJADKK24R 2,19 %
STADSHYPOTEK 1.00% 09/03/25 SR:1590 2,15 %
EUR CASH 1,85 %
MONTE DEI PASCHI 0.88% 10/08/26 SR:27 1,83 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 1,83 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 1,81 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/18/25 SR:195 1,75 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,05 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,74
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 2,46
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