Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,84 EUR 28/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/07/2021) 478,560 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
DKK - Corona danese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,10 %
USD - Dollaro americano -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,83 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,44 %
EUR CASH 2,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,11 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,77 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,51 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,78 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,72
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,97
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