Nordea 1 - European Covered Bond E EUR

LU0173776989
11,77 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 534,190 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,80 %
DKK - Corona danese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,09 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
USD - Dollaro americano -0,29 %
SEK - Corona svedese -0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 24,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,11 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 2,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JAN-2024 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,97 %
STADSHYPOTEK AB 1% 03-SEP-2025 1,93 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,90 %
EUR CASH 1,70 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,67 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,38 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,75
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,41
Powered by Lipper