Nordea 1 - European Covered Bond Opps E EUR

LU1915690918
107,46 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1915690918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 15,310 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 191,81 %
Liquidità -92,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,21 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,13 %
DKK - Corona danese -0,14 %
AUD - Dollaro australiano -0,15 %
USD - Dollaro americano -0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 25,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 18,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 12,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 12,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,23 %
DZ HYP AG .01% 23-JUN-2028 6,17 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 06-MAY-2031 6,04 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .01% 22-FEB- 5,22 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 4,71 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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