Nordea 1 - European High Yield Bond AP EUR

LU0255640731
16,22 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255640731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 183,130 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,57 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,62 %
EUR CASH 4,33 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,76 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,71 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,59 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,39 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,39 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,36 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,28 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 7,34 % 10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 4,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,21 % 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,63
Powered by Lipper