Nordea 1 - European High Yield Bond AP USD

LU0836286186
19,31 USD 30/07/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0836286186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,57 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,62 %
EUR CASH 4,33 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,76 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,71 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,59 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,39 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,39 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,36 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,28 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 4,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 8,05 %
Beta 0,98
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,36
Powered by Lipper