Nordea 1 - European High Yield Bond AP USD

LU0836286186
19,49 USD 12/05/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0836286186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,84 %
Liquidità 5,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,37 %
GBP - Sterlina inglese -1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,01 %
EUR CASH 5,60 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,74 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,68 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,68 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,56 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,37 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,35 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,33 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,26 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno 12,22 % 16,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,01 % 4,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,59
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