Nordea 1 - European High Yield Bond BP EUR

LU0141799501
35,87 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0141799501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 378,350 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,75 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,42 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,94 %
EUR CASH 6,19 %
ALTICE FR 3.38% 01/15/28 SR: 1,71 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,64 %
VERISURE MIDHOLD 5.25% 02/15/29 SR: 1,62 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,53 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,34 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,30 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 1,30 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,23 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,27 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,16
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