Nordea 1 - European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
32,24 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0229519474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 42,410 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,20 %
Liquidità 7,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,38 %
GBP - Sterlina inglese -0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 24,35 %
EUR CASH 7,26 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,76 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,68 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,57 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,37 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,36 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,29 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 1,17 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 8,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 4,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,88 % 7,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,23
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