Nordea 1 - European HY Stars Bond BP EUR

LU1927798717
117,95 EUR 21/09/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927798717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,750 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,57 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,96 %
EUR CASH 4,21 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,48 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% 23-SEP-2030 1,79 %
NN GROUP NV 4.625% 13-JAN-2048 1,76 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,70 %
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC 7.875% 1,68 %
ZIGGO BV 5.5% 15-JAN-2027 1,60 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,53 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,53 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % 9,82 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,95 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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