Nordea 1 - European HY Stars Bond BP EUR

LU1927798717
115,46 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927798717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,16 %
EUR CASH 4,31 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 3,11 %
NN GROUP 4.63% 01/13/48 SR:2 2,19 %
PINEWOOD FINCO 3.25% 09/30/25 SR: 2,07 %
VIRGIN SECURED 5.00% 04/15/27 SR: 1,99 %
UNIPOL GRUPPO 3.25% 09/23/30 SR:5 1,98 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 1,89 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 1,75 %
ICELAND BONDCO 4.63% 03/15/25 SR: 1,68 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 6,04 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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