Nordea 1 - European HY Stars Bond E EUR

LU1927799954
115,11 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1927799954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,09 %
Liquidità 4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,18 %
EUR CASH 4,10 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,70 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% 23-SEP-2030 1,87 %
NN GROUP NV 4.625% 13-JAN-2048 1,82 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,78 %
ZIGGO BV 5.5% 15-JAN-2027 1,66 %
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC 7.875% 1,61 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,60 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,59 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 7,31 % 10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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