Nordea 1 - European Small and Mid Cap Eq AP EUR

LU0417818076
758,76 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417818076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 12,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 1,98 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,97 %
Settore finanziario 20,25 %
Beni di consumo 16,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,14 %
Salute e farmacia 7,76 %
Alta tecnologia 7,05 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Servizi alle collettività 0,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,30 %
Italia 13,89 %
Francia 12,93 %
Svizzera 11,13 %
Olanda 5,73 %
Germania 5,66 %
Spagna 5,06 %
Lussemburgo 4,17 %
Svezia 3,62 %
Finlandia 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,83 %
GBP - Sterlina inglese 24,85 %
CHF - Franco svizzero 11,04 %
SEK - Corona svedese 3,62 %
NOK - Corona norvegese 2,58 %
DKK - Corona danese 2,50 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST) 4,92 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,15 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 3,70 %
ORPEA SA ORD 3,29 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,98 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,86 %
Pirelli & C SPA ORD 2,77 %
INFORMA PLC ORD 2,66 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,64 %
STABILUS SA ORD 2,59 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,75 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,99 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 17,64 % 21,18 %
Rendimento a 1 anno 31,69 % 43,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,21 % 9,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,25 % 12,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,74 % 12,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,39
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