Nordea 1 - European Value AP EUR

LU0255610742
43,01 EUR 10/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255610742
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,990 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,66 %
Industrie e servizi vari 20,69 %
Servizi alle collettività 20,00 %
Alta tecnologia 15,61 %
Salute e farmacia 10,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,73 %
Settore finanziario 2,25 %
Paesi Pesi
Germania 17,64 %
Lussemburgo 13,16 %
Gran Bretagna 13,13 %
Olanda 12,93 %
Danimarca 10,09 %
Svizzera 9,67 %
Francia 8,53 %
Svezia 8,14 %
Austria 1,55 %
Spagna 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,31 %
GBP - Sterlina inglese 13,13 %
DKK - Corona danese 10,09 %
CHF - Franco svizzero 9,67 %
SEK - Corona svedese 8,14 %
USD - Dollaro americano 7,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo Nordisk ORD 7,84 %
SAP ORD 7,04 %
STABILUS ORD 6,66 %
CORE LABORATORIES ORD 4,78 %
ERICSSON ORD 4,47 %
WEIR GROUP ORD 4,31 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,11 %
LANDIS GYR ORD 3,86 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,85 %
HUNTING ORD 3,68 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,36 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 10,91 %
Rendimento a 6 mesi -22,93 % -12,21 %
Rendimento a 1 anno -21,55 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,50 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,67 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,16
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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