Nordea 1 - European Value BP EUR

LU0064319337
48,71 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064319337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/1989
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 312,760 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,54 %
Servizi alle collettività 21,13 %
Industrie e servizi vari 19,26 %
Alta tecnologia 13,26 %
Salute e farmacia 9,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Settore finanziario 2,06 %
Paesi Pesi
Germania 15,15 %
Gran Bretagna 13,54 %
Olanda 13,19 %
Lussemburgo 11,32 %
Danimarca 10,23 %
Svizzera 9,39 %
Francia 8,09 %
Svezia 7,21 %
Spagna 2,14 %
Italia 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,31 %
GBP - Sterlina inglese 13,13 %
DKK - Corona danese 10,09 %
CHF - Franco svizzero 9,67 %
SEK - Corona svedese 8,14 %
USD - Dollaro americano 7,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo Nordisk ORD 7,30 %
SAP ORD 6,37 %
EUR CASH 6,11 %
STABILUS ORD 5,13 %
CORE LABORATORIES ORD 4,79 %
WEIR GROUP ORD 4,23 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,15 %
HUNTING ORD 4,14 %
ERICSSON ORD 4,09 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,93 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -21,36 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -20,04 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,61 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,80 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,24 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,16
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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