Nordea 1 - Flexible Fixed Income AP EUR

LU0915364714
98,51 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0915364714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 17,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,77 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,82 %
JPY - Yen giapponese 12,12 %
USD - Dollaro americano 10,82 %
SEK - Corona svedese 3,04 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
TRY - Lira turca 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 50,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 8,96 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 4,94 %
EUR CASH 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-APR-2022 2,91 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,23