Nordea 1 - Global Bond AP EUR

LU0255612284
14,04 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255612284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,050 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 5,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,90 %
EUR - Euro 27,56 %
JPY - Yen giapponese 17,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
DKK - Corona danese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 6,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,57 %
EUR CASH 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 4,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,01 %
CDP FINANCIAL INC 5.6% 25-NOV-2039 4,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 3,50 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,60
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