Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
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17,17 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 42,480 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,24 %
EUR - Euro 28,41 %
JPY - Yen giapponese 18,16 %
GBP - Sterlina inglese 6,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 11,65 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,29 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 4,04 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,88 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,72 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,07 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 2,63 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 2,52 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,47 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,44 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,52
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