Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
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17,49 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,30 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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    Fondi obbligazionari internazionali, cos'è successo? un anno fa - lunedì 30 ottobre 2017
    Ho acquistato Nordea global bond: lo consigliate, ma da inizio anno ha perso oltre il 5%. A cosa si deve questa perdita, e perché lo date ancora all'acquisto?
     
     
     
     

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 47,820 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,12 %
EUR - Euro 29,24 %
JPY - Yen giapponese 19,25 %
GBP - Sterlina inglese 7,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
DKK - Corona danese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
NOK - Corona norvegese -0,04 %
PLN - Zloty polacco -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 11,16 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,69 %
EUR CASH 4,21 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,92 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,71 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,79 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 2,58 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 2,57 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,48 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,20 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 7,30 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,70
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