Nordea 1 - global bond BP LU0064321150

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16,53 EUR 22/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,47 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 47,160 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,27

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,73 % -4,49 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno -8,47 % -7,79 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 1,43 %
Rendimento a 10 anni 4,81 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,42 %
Paesi Pesi
Giappone 18,27 %
Stati Uniti 13,47 %
Gran Bretagna 10,38 %
Lussemburgo 9,79 %
Germania 8,08 %
Olanda 4,81 %
Francia 3,98 %
Finlandia 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,65 %
EUR - Euro 34,73 %
JPY - Yen giapponese 14,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,01 %
PLN - Zloty polacco 2,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2022 7,62 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 4,41 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,03 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 3,35 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 3,21 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 3,06 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 2,90 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 2,80 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 2,78 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2019 2,78 %
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