Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
18,86 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Articoli

  • Analisi
    Fondi obbligazionari internazionali, cos'è successo? 2 anni fa - lunedì 30 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 69,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 3,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,91 %
EUR - Euro 25,84 %
JPY - Yen giapponese 19,97 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 8,43 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 7,72 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,03 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,77 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,59 %
EUR CASH 3,43 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,98 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,34 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,16 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,46
Powered by Lipper