Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
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18,04 EUR 14/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,28 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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    Fondi obbligazionari internazionali, cos'è successo? un anno fa - lunedì 30 ottobre 2017
    Ho acquistato Nordea global bond: lo consigliate, ma da inizio anno ha perso oltre il 5%. A cosa si deve questa perdita, e perché lo date ancora all'acquisto?
     
     
     
     

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 50,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 3,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,44 %
EUR - Euro 30,69 %
JPY - Yen giapponese 17,67 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
DKK - Corona danese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
NOK - Corona norvegese -0,04 %
PLN - Zloty polacco -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 11,92 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,98 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,96 %
EUR CASH 3,84 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,90 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 2,74 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 2,67 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,64 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,33 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,12 % 6,50 %
Rendimento a 1 anno 8,28 % 8,50 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 4,65 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,32
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,27
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