Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
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16,27 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,60 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 41,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,89

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni -2,73 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,51 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Yen giapponese 17,35 %
GBP - Sterlina inglese 8,25 %
PLN - Zloty polacco 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2022 8,73 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,68 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 3,91 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,53 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 3,28 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2019 3,25 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 3,16 %
US TREASURY 4.500% 15-AUG-2039 3,02 %
JAPAN 1.700% 20-SEP-2044 2,61 %
US TREASURY 3.125% 15-MAY-2021 2,20 %
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