Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
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16,77 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 40,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,40

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,35 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,28 %
Liquidità 10,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,93 %
EUR - Euro 23,40 %
JPY - Yen giapponese 17,97 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2022 9,76 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,34 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 4,17 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 3,81 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 3,57 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2019 2,76 %
US TREASURY 3.125% 15-MAY-2021 2,39 %
US TREASURY 4.500% 15-AUG-2039 2,39 %
JAPAN 1.700% 20-SEP-2044 2,29 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 2,27 %
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