Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
17,82 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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    Fondi obbligazionari internazionali, cos'è successo? 3 anni fa - lunedì 30 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 33,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,07 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,10 %
EUR - Euro 27,03 %
JPY - Yen giapponese 19,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
DKK - Corona danese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 5,43 %
EUR CASH 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 30-APR 3,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 3,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 2,93 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,00
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,84
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