Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
19,07 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,73 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 47,360 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,29 %
EUR - Euro 27,70 %
JPY - Yen giapponese 20,08 %
GBP - Sterlina inglese 6,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
DKK - Corona danese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
PLN - Zloty polacco -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 11,53 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,22 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,86 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,00 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,52 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,17 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 3,05 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 2,85 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,24 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,22 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 9,73 % 10,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,75 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,70 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,22 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,34
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