Nordea 1 - global bond BP LU0064321150

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16,24 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,67 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 44,500 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 4,30 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Paesi Pesi
Giappone 18,27 %
Stati Uniti 13,47 %
Gran Bretagna 10,38 %
Lussemburgo 9,79 %
Germania 8,08 %
Olanda 4,81 %
Francia 3,98 %
Finlandia 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,92 %
EUR - Euro 33,08 %
JPY - Yen giapponese 15,09 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
PLN - Zloty polacco 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2022 8,00 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 4,66 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,24 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 3,53 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 3,34 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 3,21 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 3,11 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,03 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2019 2,92 %
US TREASURY 4.500% 15-AUG-2039 2,86 %
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