Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
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16,82 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 41,370 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,44 %
EUR - Euro 29,85 %
JPY - Yen giapponese 17,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 12,11 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 4,46 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 4,21 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,96 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,69 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,90 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 2,47 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 2,45 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,34 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,26 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 3,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,49
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