Nordea 1 - global bond BP

LU0064321150
19,09 EUR 14/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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  • Analisi
    Fondi obbligazionari internazionali, cos'è successo? 2 anni fa - lunedì 30 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321150
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 70,040 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 3,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,91 %
EUR - Euro 25,84 %
JPY - Yen giapponese 19,97 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 8,43 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 7,72 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,03 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,77 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,59 %
EUR CASH 3,43 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,98 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,34 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,16 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 5,60 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 1,02
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,32
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