Nordea 1 - Global Bond E EUR

LU0173777797
15,74 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173777797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,07 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,10 %
EUR - Euro 27,03 %
JPY - Yen giapponese 19,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
DKK - Corona danese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,93 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 30-APR 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 2,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 2,54 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,49 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,00
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,08
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