Nordea 1 - Global Bond E EUR

LU0173777797
16,16 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173777797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 5,260 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 3,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,28 %
EUR - Euro 28,44 %
JPY - Yen giapponese 18,18 %
GBP - Sterlina inglese 7,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 6,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 6,65 %
USD FORWARD CONTRACT 5,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 4,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 3,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 3,76 %
CDP FINANCIAL INC 5.6% 25-NOV-2039 3,76 %
EUR CASH 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 3,34 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,00
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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