Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP EUR

LU1947902018
11,05 EUR 21/06/2021
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1947902018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 153,440 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,44 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 50,99 %
Industrie e servizi vari 25,48 %
Settore finanziario 10,12 %
Telecomunicazioni 4,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,87 %
Francia 9,62 %
Australia 7,64 %
Spagna 7,40 %
Italia 6,98 %
Gran Bretagna 5,38 %
Giappone 3,71 %
Portogallo 2,94 %
Canada 2,90 %
Messico 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,87 %
EUR - Euro 28,70 %
AUD - Dollaro australiano 7,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
JPY - Yen giapponese 3,71 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
MXN - Peso messicano 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,29 %
ENEL SPA ORD 4,22 %
VINCI SA ORD 4,14 %
Transurban Group 4,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,06 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,04 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,04 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,90 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,85 %
AMEREN CORP ORD 3,11 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,56 % 5,85 %
Rendimento a 6 mesi 14,04 % 13,00 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 13,95 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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