Nordea 1 - Global Listed Infrastructure MP EUR

LU2081627213
11,14 EUR 20/01/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2081627213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,53 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 52,39 %
Industrie e servizi vari 25,25 %
Settore finanziario 7,44 %
Telecomunicazioni 5,61 %
Alta tecnologia 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,04 %
Francia 10,49 %
Australia 8,97 %
Spagna 7,26 %
Italia 6,12 %
Gran Bretagna 3,92 %
Canada 3,65 %
Portogallo 2,97 %
Giappone 1,87 %
Germania 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,04 %
EUR - Euro 28,28 %
AUD - Dollaro australiano 8,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,65 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,03 %
DKK - Corona danese 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNION PACIFIC CORP ORD 4,89 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,88 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,55 %
Transurban Group 4,35 %
VINCI SA ORD 4,21 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,19 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,92 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,80 %
Canadian National Railway Co ORD 3,65 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,60 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 10,32 %
Rendimento a 1 anno 15,37 % 16,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -