Nordea 1 - Global Portfolio BP EUR

LU0476541221
37,25 EUR 28/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476541221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 169,980 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,54 %
Beni di consumo 18,73 %
Settore finanziario 14,46 %
Industrie e servizi vari 12,61 %
Salute e farmacia 11,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,22 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,97 %
Olanda 7,31 %
Irlanda 5,78 %
Svezia 4,13 %
Giappone 4,09 %
Gran Bretagna 3,07 %
Corea del Sud 2,65 %
Svizzera 2,49 %
Cina 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,77 %
EUR - Euro 10,54 %
JPY - Yen giapponese 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 6,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,98 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
CITIGROUP INC ORD 3,27 %
ING GROEP NV ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,65 %
MERCK & CO INC ORD 2,54 %
CHUBB LTD ORD 2,49 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,46 %
VISA INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 4,60 %
Rendimento a 6 mesi 18,22 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 35,41 % 31,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,94 % 12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,54 % 11,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,97 % 11,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,00
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 15,51
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