Nordea 1 - Global Portfolio E EUR

LU0476541650
28,13 EUR 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476541650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,300 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,73 %
Beni di consumo 18,47 %
Settore finanziario 14,69 %
Industrie e servizi vari 13,56 %
Salute e farmacia 12,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,01 %
Olanda 7,50 %
Irlanda 5,73 %
Giappone 5,10 %
Svezia 4,43 %
Gran Bretagna 3,08 %
Corea del Sud 2,80 %
Svizzera 2,62 %
Cina 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,26 %
EUR - Euro 10,93 %
JPY - Yen giapponese 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 5,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
MICROSOFT CORP ORD 4,26 %
CITIGROUP INC ORD 3,57 %
ING GROEP NV ORD 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,80 %
CHUBB LTD ORD 2,62 %
MERCK & CO INC ORD 2,56 %
WESTROCK CO ORD 2,55 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,38 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 19,91 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 37,56 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,36 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,13 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,19
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