Nordea 1 - Global Real Estate Fund E EUR

LU0705260262
183,21 EUR 22/07/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 4,740 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,86 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,90 %
Alta tecnologia 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,86 %
Giappone 8,77 %
Gran Bretagna 5,29 %
Canada 4,66 %
Germania 2,79 %
Francia 2,55 %
Svezia 2,53 %
Spagna 2,30 %
Australia 2,16 %
Hong Kong 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,86 %
EUR - Euro 11,33 %
JPY - Yen giapponese 8,77 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,01 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,29 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,00 %
EQUINIX INC ORD 2,87 %
VONOVIA SE ORD 2,79 %
WELLTOWER INC ORD 2,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,54 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,50 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 9,13 % 5,79 %
Rendimento a 6 mesi 24,56 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 34,00 % 24,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,73 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,06
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,01
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