Nordea 1 - Global Real Estate Fund E EUR

LU0705260262
153,46 EUR 23/02/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,35 %
Alta tecnologia 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,57 %
Giappone 10,66 %
Gran Bretagna 5,72 %
Canada 4,23 %
Australia 3,96 %
Svezia 2,87 %
Francia 2,84 %
Germania 2,72 %
Hong Kong 2,66 %
Spagna 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,57 %
EUR - Euro 12,16 %
JPY - Yen giapponese 10,66 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
CAD - Dollaro canadese 4,23 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
SEK - Corona svedese 2,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 5,31 %
MITSUBISHI EST ORD 2,89 %
EQUINIX REIT ORD 2,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,64 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,63 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,58 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,56 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,52 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 2,48 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,26 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,34 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,87 % 9,17 %
Rendimento a 1 anno -16,22 % -13,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 6,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 1,05
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,11
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