Nordea 1 - Global Small Cap BP USD

LU1029332142
112,39 USD 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029332142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,420 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,14 %
Industrie e servizi vari 23,27 %
Salute e farmacia 12,63 %
Alta tecnologia 12,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,83 %
Settore finanziario 9,35 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,84 %
Giappone 14,23 %
Svezia 9,37 %
Gran Bretagna 5,39 %
Canada 4,68 %
Australia 2,68 %
Hong Kong 2,48 %
Messico 2,43 %
Italia 2,40 %
Spagna 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,08 %
JPY - Yen giapponese 14,23 %
EUR - Euro 10,57 %
SEK - Corona svedese 9,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
CAD - Dollaro canadese 4,68 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,48 %
MXN - Peso messicano 2,43 %
NOK - Corona norvegese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OMNI BRIDGEWAY ORD 2,68 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,65 %
KUSURI NO AOKI H ORD 2,48 %
EMBRACER GROUP ORD 2,33 %
USD CASH 2,20 %
UFP TECHNOLOGIES ORD 2,13 %
PARADOX INTERACTIVE ORD 2,06 %
ICON ORD 1,93 %
PATRIZIA N ORD 1,93 %
ARJO ORD 1,84 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 12,42 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi -10,86 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,05
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,68
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