Nordea 1 - Global Small Cap E EUR

LU1029327738
103,21 EUR 27/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029327738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Industrie e servizi vari 25,59 %
Salute e farmacia 14,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,01 %
Alta tecnologia 10,65 %
Settore finanziario 7,90 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,82 %
Giappone 12,50 %
Svezia 8,74 %
Canada 5,03 %
Gran Bretagna 4,58 %
Hong Kong 2,93 %
Spagna 2,36 %
Messico 2,33 %
Australia 2,31 %
Italia 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,66 %
JPY - Yen giapponese 12,50 %
EUR - Euro 10,33 %
SEK - Corona svedese 8,74 %
CAD - Dollaro canadese 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,93 %
MXN - Peso messicano 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 2,31 %
NOK - Corona norvegese 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHRLS RIVER LABS ORD 2,88 %
EMBRACER GROUP ORD 2,53 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,37 %
OMNI BRIDGEWAY ORD 2,31 %
KUSURI NO AOKI H ORD 2,24 %
HARDWOODS DISTRIBUTION INME FUND UNT 2,13 %
GREEN BRICK PARTNERS ORD 2,11 %
KITRON ORD 2,08 %
PATRIZIA N ORD 1,93 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 1,88 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 19,80 % 10,32 %
Rendimento a 1 anno 5,62 % 1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,09
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,25
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