Nordea 1 - Global Small Cap E EUR

LU1029327738
95,30 EUR 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029327738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,99 %
Industrie e servizi vari 23,89 %
Salute e farmacia 13,28 %
Alta tecnologia 11,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,37 %
Settore finanziario 9,19 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,37 %
Giappone 12,17 %
Svezia 8,56 %
Gran Bretagna 5,74 %
Canada 4,81 %
Hong Kong 2,67 %
Australia 2,27 %
Italia 2,22 %
Messico 2,19 %
Spagna 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,28 %
JPY - Yen giapponese 12,17 %
EUR - Euro 10,00 %
SEK - Corona svedese 8,56 %
CAD - Dollaro canadese 4,81 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KUSURI NO AOKI H ORD 2,48 %
USD CASH 2,47 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,28 %
OMNI BRIDGEWAY ORD 2,27 %
UFP TECHNOLOGIES ORD 2,21 %
EMBRACER GROUP ORD 2,18 %
ICON ORD 1,97 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 1,89 %
PARADOX INTERACTIVE ORD 1,86 %
PATRIZIA N ORD 1,84 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 23,33 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -10,31 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,73 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,08
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,07
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