Nordea 1 - Global Small Cap E USD

LU1029328207
148,21 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029328207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,88 %
Beni di consumo 24,88 %
Salute e farmacia 16,95 %
Alta tecnologia 11,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Settore finanziario 6,69 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,78 %
Giappone 11,75 %
Svezia 8,29 %
Canada 6,29 %
Italia 4,13 %
Hong Kong 3,06 %
Spagna 2,58 %
Gran Bretagna 2,47 %
Messico 2,30 %
Norvegia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,93 %
JPY - Yen giapponese 11,75 %
EUR - Euro 10,77 %
SEK - Corona svedese 8,29 %
CAD - Dollaro canadese 6,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
MXN - Peso messicano 2,30 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERICEL ORD 2,31 %
SITC ORD 2,10 %
TEXAS PACIFIC LAND ORD 2,01 %
GREEN BRICK PARTNERS ORD 1,99 %
EMBRACER GROUP ORD 1,91 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,90 %
CASTLE BIOSCIENCES ORD 1,85 %
FLUIDRA ORD 1,81 %
KITRON ORD 1,80 %
PROGYNY ORD 1,75 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 11,41 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 23,52 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 26,74 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,40 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,72 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,08
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,74
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