Nordea 1 - Global Small Cap E USD

LU1029328207
162,69 USD 18/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029328207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,56 %
Industrie e servizi vari 24,07 %
Salute e farmacia 16,01 %
Alta tecnologia 13,39 %
Settore finanziario 9,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,04 %
Giappone 10,04 %
Svezia 7,80 %
Canada 6,20 %
Gran Bretagna 3,95 %
Italia 3,87 %
Hong Kong 2,95 %
Spagna 2,90 %
Messico 2,06 %
Svizzera 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,84 %
EUR - Euro 10,34 %
JPY - Yen giapponese 10,04 %
SEK - Corona svedese 7,80 %
CAD - Dollaro canadese 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,95 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,90 %
ISK - Corona islandese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAFAEL HOLDINGS INC ORD 2,24 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 2,19 %
USD CASH 2,07 %
PROGYNY INC ORD 2,05 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 1,97 %
ARJO AB (PUBL) ORD 1,90 %
KITRON ASA ORD 1,90 %
EMBRACER GROUP AB ORD 1,86 %
PLX PHARMA INC ORD 1,75 %
FLUIDRA SA ORD 1,74 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 20,81 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno 44,95 % 28,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,99 % 12,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,09
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,70
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