Nordea 1 - Latin American Equity BP EUR

LU0309468808
10,23 EUR 02/03/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309468808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 17,400 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,01 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,35 %
Beni di consumo 14,16 %
Servizi alle collettività 10,36 %
Telecomunicazioni 9,17 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Alta tecnologia 2,83 %
Salute e farmacia 2,19 %
Paesi Pesi
Brasile 68,36 %
Messico 21,59 %
Cile 5,88 %
Argentina 1,08 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,80 %
USD - Dollaro americano 22,71 %
MXN - Peso messicano 17,48 %
CLP - Peso cileno 5,06 %
EUR - Euro 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,18 %
VALE ORD 4,79 %
BANCO BRADESCO PRF 4,64 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,47 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,26 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,07 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,01 %
PETROBRAS ORD 3,47 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,38 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 2,95 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,92 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,91 % 11,14 %
Rendimento a 1 anno -18,03 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % -6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,34 % -1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,19 %
Volatilità del benchmark 25,92 %
Beta 1,12
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 5,93
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