Nordea 1 - Latin American Equity BP EUR

LU0309468808
11,12 EUR 14/10/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309468808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,740 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,04 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,26 %
Beni di consumo 14,99 %
Servizi alle collettività 10,63 %
Industrie e servizi vari 6,52 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Salute e farmacia 3,41 %
Alta tecnologia 3,40 %
Paesi Pesi
Brasile 64,64 %
Messico 25,60 %
Cile 5,07 %
Argentina 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,56 %
USD - Dollaro americano 25,71 %
MXN - Peso messicano 21,41 %
CLP - Peso cileno 4,28 %
EUR - Euro 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,76 %
VALE SA DR 4,69 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,97 %
BANCO BRADESCO SA 3,95 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,64 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,35 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,77 %
VALE SA ORD 2,65 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi -10,97 % -9,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 20,61 % 19,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % -2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,14 % 0,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,89 %
Volatilità del benchmark 25,85 %
Beta 1,12
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,80
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