Nordea 1 - Latin American Equity BP EUR

LU0309468808
9,780 EUR 06/08/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309468808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 18,240 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,15 %
Liquidità 6,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,76 %
Beni di consumo 15,19 %
Servizi alle collettività 13,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,66 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Industrie e servizi vari 9,14 %
Alta tecnologia 2,68 %
Salute e farmacia 0,71 %
Paesi Pesi
Brasile 64,52 %
Messico 20,50 %
Cile 4,95 %
Stati Uniti 1,23 %
Lussemburgo 0,47 %
Argentina 0,41 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,02 %
USD - Dollaro americano 25,89 %
MXN - Peso messicano 12,46 %
EUR - Euro 6,30 %
CLP - Peso cileno 4,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,30 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,19 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,57 %
VALE ORD 4,13 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,10 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,27 %
BANCO BRADESCO PRF 3,24 %
RUMO ORD 2,89 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,74 %
ENERGISA UNT 2,52 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 16,85 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi -33,69 % -29,32 %
Rendimento a 1 anno -27,60 % -23,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,60 % -6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % -2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,61 % -1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,01 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,43
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