Nordea 1 - Latin American Equity E EUR

LU0309468980
10,12 EUR 04/05/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0309468980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,10 %
Beni di consumo 13,17 %
Servizi alle collettività 9,71 %
Telecomunicazioni 8,11 %
Industrie e servizi vari 5,65 %
Alta tecnologia 3,16 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Brasile 63,79 %
Messico 25,28 %
Cile 7,32 %
Argentina 0,92 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,26 %
USD - Dollaro americano 24,19 %
MXN - Peso messicano 20,84 %
CLP - Peso cileno 6,34 %
EUR - Euro 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 4,93 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,90 %
VALE SA DR 3,98 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,91 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
VALE SA ORD 3,32 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,05 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,99 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,90 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 24,78 % 19,99 %
Rendimento a 1 anno 35,66 % 31,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,59 % -4,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,73 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,80 %
Volatilità del benchmark 25,98 %
Beta 1,11
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,88
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