Nordea 1 - Latin American Equity E EUR

LU0309468980
9,23 EUR 30/11/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309468980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,30 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,57 %
Beni di consumo 12,90 %
Servizi alle collettività 11,33 %
Industrie e servizi vari 7,74 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Salute e farmacia 3,32 %
Alta tecnologia 2,56 %
Paesi Pesi
Brasile 61,24 %
Messico 27,56 %
Cile 4,76 %
Argentina 0,21 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,03 %
MXN - Peso messicano 23,60 %
USD - Dollaro americano 23,55 %
CLP - Peso cileno 3,98 %
EUR - Euro 3,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,26 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,25 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,10 %
EUR CASH 3,61 %
VALE SA DR 3,57 %
BANCO BRADESCO SA 3,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,39 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,33 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,11 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -14,46 % -10,88 %
Rendimento a 6 mesi -13,90 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % 3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,68 % -3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,64 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,57 %
Volatilità del benchmark 25,33 %
Beta 1,13
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18