Nordea 1 - Latin American Equity E USD

LU1005831430
12,82 USD 12/05/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005831430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,25 %
Beni di consumo 13,42 %
Servizi alle collettività 9,47 %
Telecomunicazioni 7,87 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Alta tecnologia 3,31 %
Salute e farmacia 2,31 %
Paesi Pesi
Brasile 65,90 %
Messico 23,30 %
Cile 5,93 %
Argentina 0,84 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,13 %
USD - Dollaro americano 24,96 %
MXN - Peso messicano 19,19 %
CLP - Peso cileno 5,11 %
EUR - Euro 3,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 4,76 %
VALE SA DR 4,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,58 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,42 %
VALE SA ORD 4,05 %
EUR CASH 3,40 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,30 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,15 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,82 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,78 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,13 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 19,64 % 15,24 %
Rendimento a 1 anno 44,04 % 39,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % -3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,93 %
Volatilità del benchmark 25,98 %
Beta 1,11
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 4,03
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