Nordea 1 - Long Duration US Bond BP EUR

LU2017792354
96,63 EUR 27/01/2022
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2017792354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-20 15,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 11,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 7,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 5,41 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 3,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -