Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BP EUR

LU1694212348
101,52 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694212348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1765,350 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
DKK - Corona danese -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,89 %
EUR CASH 5,17 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 2,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,37 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,83 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,70 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,35 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-APR-2022 1,32 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -