Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond E EUR

LU0602536251
10,74 EUR 20/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0602536251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,120 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,78 %
Liquidità 10,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro -0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,20 %
USD FORWARD CONTRACT 1,80 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,75 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,69 %
SCIENTIFIC GAMES CORP (PRE-MERGER) 5% 15-OCT-2025 1,64 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,63 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,63 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,57 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,52 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875% 15-MAY-2027 1,44 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 7,51 % 10,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,37
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,28