Nordea 1 - North American High Yield Bond E EUR

LU0826399692
123,50 EUR 27/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826399692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 4,16 %
Azioni 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,16 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 0,79 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,69 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% 15-MAY-2029 0,67 %
CROWNROCK LP 5.625% 15-OCT-2025 0,66 %
DANA FINANCING LUXEMBOURG RL SA 5.75% 15-APR-2025 0,62 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 0,60 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,57 %
LINCOLN NATIONAL CORP 2.51538% 17-MAY-2066 0,57 %
POST HOLDINGS INC 5.5% 15-DEC-2029 0,57 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno 11,18 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,68 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,16
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,39