Nordea 1 - North American Small Cap BP USD

LU0826405176
198,52 USD 19/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826405176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,18 %
Beni di consumo 18,29 %
Alta tecnologia 16,34 %
Settore finanziario 14,78 %
Servizi alle collettività 9,19 %
Salute e farmacia 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,33 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,93 %
Israele 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,38 %
USD CASH 4,19 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 3,99 %
MURPHY USA INC ORD 3,79 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,69 %
PREMIER INC ORD 3,42 %
NCR CORP ORD 3,41 %
UNIFIRST CORP ORD 3,32 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,15 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 2,98 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi 11,07 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 22,39 % 10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,99 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 10,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,30 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,98
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,47