Nordea 1 - North American Small Cap BP USD

LU0826405176
198,12 USD 06/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826405176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,01 %
Liquidità 9,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,21 %
Beni di consumo 17,11 %
Alta tecnologia 16,60 %
Settore finanziario 15,18 %
Servizi alle collettività 7,22 %
Telecomunicazioni 5,09 %
Salute e farmacia 4,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,63 %
Israele 1,24 %
Gran Bretagna 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,54 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 4,01 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,89 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 3,81 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,55 %
NCR CORP ORD 3,34 %
AVAYA HOLDINGS CORP ORD 3,12 %
PREMIER INC ORD 3,04 %
MURPHY USA INC ORD 2,84 %
UNIFIRST CORP ORD 2,80 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi 10,96 % 4,70 %
Rendimento a 6 mesi 35,00 % 35,29 %
Rendimento a 1 anno 52,39 % 62,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,85 % 15,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 15,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,69 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,74
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