Nordea 1 - North American Small Cap E EUR

LU0826405259
158,88 EUR 21/10/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826405259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,72 %
Israele 1,49 %
Gran Bretagna 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,36 %
USD CASH 3,84 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 3,70 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,65 %
MURPHY USA INC ORD 3,64 %
PREMIER INC ORD 3,59 %
NCR CORP ORD 3,40 %
UNIFIRST CORP ORD 3,24 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,21 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 2,95 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 6,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno 40,54 % 49,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 16,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 14,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,43 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 1,00
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 5,39
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