Nordea 1 - North American Value AP EUR

LU0255616277
60,35 EUR 27/01/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255616277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,12 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,36 %
Industrie e servizi vari 16,74 %
Alta tecnologia 15,24 %
Settore finanziario 11,52 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Salute e farmacia 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,63 %
Gran Bretagna 6,37 %
Messico 4,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 9,20 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 7,73 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 6,45 %
COMCAST CORP ORD 5,21 %
AES CORP ORD 4,75 %
FISERV INC ORD 4,56 %
NCR CORP ORD 4,37 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 4,37 %
UNILEVER PLC DR 4,33 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,13 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno 16,32 % 32,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,32 % 14,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 9,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,69 % 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 15,93 %
Beta 1,02
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,07