Nordea 1 - North American Value AP USD

LU0255615543
71,33 USD 16/06/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255615543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,71 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Alta tecnologia 13,19 %
Settore finanziario 11,64 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Salute e farmacia 6,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,14 %
Messico 4,35 %
Gran Bretagna 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 9,46 %
Berkshire Hathaway INC ORD 9,43 %
COMCAST CORP ORD 5,51 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 4,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,35 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 4,22 %
LKQ CORP ORD 4,10 %
UNILEVER PLC DR 3,71 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 3,62 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,61 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi 16,28 % 19,11 %
Rendimento a 1 anno 29,84 % 28,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,21 % 9,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 10,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,31 % 13,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,28
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