Nordea 1 - North American Value BP USD

LU0076314649
70,96 USD 14/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076314649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/1997
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 193,420 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,44 %
Industrie e servizi vari 16,49 %
Alta tecnologia 11,83 %
Servizi alle collettività 10,43 %
Settore finanziario 9,97 %
Salute e farmacia 5,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Messico 4,89 %
Gran Bretagna 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 9,45 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 8,91 %
COMCAST CORP ORD 5,69 %
FISERV INC ORD 5,09 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,89 %
FACEBOOK INC ORD 4,65 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 4,38 %
AES CORP ORD 4,25 %
NCR CORP ORD 3,70 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 24,63 % 34,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,47 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,97 % 10,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,12 % 14,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,24
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