Nordea 1 - North American Value E EUR

LU0173769851
54,27 EUR 21/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173769851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Messico 4,89 %
Gran Bretagna 3,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 9,45 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 8,91 %
COMCAST CORP ORD 5,69 %
FISERV INC ORD 5,09 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,89 %
FACEBOOK INC ORD 4,65 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 4,38 %
AES CORP ORD 4,25 %
NCR CORP ORD 3,70 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 6,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 10,64 %
Rendimento a 1 anno 27,72 % 39,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,83 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,48 % 10,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,37 % 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,31
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