Nordea 1 - North American Value E USD

LU0173769000
60,30 USD 24/02/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173769000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 47,60 %
Settore finanziario 14,12 %
Industrie e servizi vari 12,66 %
Alta tecnologia 9,21 %
Salute e farmacia 7,73 %
Servizi alle collettività 6,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,50 %
Messico 4,02 %
Svizzera 4,02 %
Gran Bretagna 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 8,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,47 %
COMCAST CL A ORD 6,20 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 5,19 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 4,99 %
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS C ORD 4,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,45 %
CHUBB ORD 4,02 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,02 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 3,97 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,38 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 17,29 % 16,17 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 8,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,14 % 9,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,07 % 12,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 1,06
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,21
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