Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

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22,31 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 48,180 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 99,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERD 1.68% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 4,74 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,10 %
LANDKREDITT BOLI 1.62% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 3,28 %
STAVANGER 1.56% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,98 %
EIENDOMSKREDITT 1.86% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,85 %
FANA SPK BOLIG 1.74% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,84 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,42 %
SPAREBANK 1 1.65% 06/15/22 SR:SBNK13 PRO 2,28 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,18 %
NORDEA BNK 2.17% 09/18/23 SR:NO0010832363 1,93 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 1,43 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni -0,74 % -0,54 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % 2,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,83
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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