Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
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21,99 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 49,320 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 97,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERD 1.68% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 4,40 %
LEVANGER 1.49% 03/15/23 SR:LEKO03 3,50 %
STAVANGER 1.56% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,77 %
EIENDOMSKREDITT 1.64% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,65 %
FANA SPK BOLIG 1.58% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,64 %
HELGELAND BOLIGK 1.52% 06/20/23 SR:HEBK21 PRO 2,29 %
LANDKREDITT BOLI 1.53% 09/12/22 SR:LANDBK13 PRO 2,27 %
SPAREBANK 2.26% 08/28/23 SR:SRBANK26 2,01 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,00 %
SPAREBK 1 1.81% 02/16/23 SR:MING87 PRO 1,94 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,55 % -0,39 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 2,73 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 0,83
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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