Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
21,90 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Articoli

  • Analisi
    L’America alza i tassi, tutti gli altri no 3 anni fa - lunedì 20 marzo 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 63,970 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,96 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 96,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 7,79 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,91 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,21 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,95 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,16 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,89 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,80 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,35 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -4,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % -1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % -1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 7,54 %
Beta 0,83
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper