Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
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22,40 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 59,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,81
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,09

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -0,88 %
Rendimento a 5 anni -1,20 % -1,17 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 1,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 97,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERD 1.530% 27-MAY-2022 4,34 %
NORWAY 1.500% 19-FEB-2026 2,54 %
HELGELAND BOLIGK 1.410% 20-JUN-2023 2,27 %
NORDIC INVESTMENT BANK 4.000% 04-NOV-2026 2,01 %
SPAREBANK 1 4.200% 21-JUN-2023 1,92 %
LANDKREDITT BOLI 1.530% 12-SEP-2022 1,89 %
SPAREBANK 1 3.720% 16-JUN-2021 1,85 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.590% 17-JUN-2024 1,75 %
BKK AS 1.650% 16-JAN-2023 1,75 %
SSF BUSTADKREDIT 1.440% 15-APR-2024 1,75 %
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