Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
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22,58 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Norvegia Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Norvegia
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 48,860 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 98,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERD 1.53% 05/27/22 SR:VEBK15 PRO 3,99 %
FANA SPK BOLIG 1.58% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 3,75 %
LEVANGER 1.49% 03/15/23 SR:LEKO03 3,46 %
STAVANGER 1.39% 05/30/23 SR:STAVKO10 2,74 %
EIENDOMSKREDITT 1.64% 06/17/24 SR:EIKRN16 PRO 2,62 %
SPBK 1NORD 1.61% 08/24/23 SR:NONG93 PRO 2,62 %
HELGELAND BOLIGK 1.52% 06/20/23 SR:HEBK21 PRO 2,27 %
LANDKREDITT BOLI 1.53% 09/12/22 SR:LANDBK13 PRO 2,24 %
SPAREBANK 2.26% 08/28/23 SR:SRBANK26 2,00 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,00 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -1,35 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,65 % -0,56 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 2,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,83
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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